上周五我把新能源电池卖出，以转换的方式买入了稀有金属ETF，然后收盘看到光伏和电池出口退税补贴接下来陆续降低和取消，这点我确实没有想到，卖出主要是新能源电池最近表现大幅低于我同时期买入的黄金股票ETF和创业板人工智能ETF。今天稀有金属涨了2.4%左右，新能源电池跌了1%左右，里外里赚了3.4%，我认为这波转换没毛病。目前持仓5只基金，聚焦2个方向，一个是AI，一个是有色金属。黄金股票ETF重仓贵金属，稀有金属ETF重仓小金属和能源金属。我说的是场外联接基金，为什么要卖通信设备ETF？逻辑跟新能源电池一样，开年以来通信设备大幅落后人工智能、创业板人工智能等。截止到2026.01.09，ifind预计2026年通信设备指数归母净利润同比+54.73%，预计2026年通信设备市盈率PE为28.32倍。ifind预计2026年通信设备指数PEG=28.32/54.73=0.51，PEG小于1代表估值低，性价比高，通信设备在我持有基金PEG算是非常低的了，按照我的逻辑我不应该卖出，而应该买入。什么变化？上周五市场成交额达到了3.15万亿，这在历史上都很少见，说明什么？说明当下市场有充足的流动性，涨的是估值，而不是业绩，当然有业绩更好。2026年以来卫星、商业航天、半导体设备、脑机接口等新行业涨幅巨大，哪怕这些行业当下业绩基本面没有通信设备好，流动性充裕下资金优先进入了当下渗透率非常低，未来空间非常大的行业。因此不排除在春节期间增量资金继续涌入卫星、商业航天、半导体设备、脑机接口这些新兴行业。因此我决定拿出10%左右仓位布局这些新兴行业，哪怕当下PEG大于1，稍微打破一下我目前的投资逻辑，跌了不影响大局，涨了可以稍微提高一些组合的超额收益。目前半导体芯片里面的预期差除了AI芯片我认为还有光刻机，布局半导体设备的第一个逻辑就是国产替代。第二个逻辑跟我布局有色金属一样，那就是涨价逻辑。根据ifind数据显示，截止到2026.01.09，DRAM DDR5 16G内存价格从2025.09.12的6.2美元涨到了2026.01.09的31.78美元，4个月左右涨了5.1倍也是离谱。我问了一下AI，如果内存厂要扩产通常需要2-3年的时间，但有个问题可能有所制约，在2023年左右，内存市场是非常低迷的，各大厂商都在去产能，导致2024-2025年几乎没有大规模扩产。因此这轮扩产的话相关厂商也会想到万一再遇到2023年市场低迷怎么办？于是相关厂商优先做的是涨价，然后再开始扩产。假设国内的存储厂商在2025年年初就开始加速扩产，那新增的产能快的话也要到2027年年初左右大量上市。这个逻辑跟我之前分析全球黄金矿产的逻辑一样，目前黄金的需求远大于供给，但短时间全球黄金矿的产能一下子无法释放。截止到2026.01.09，ifind预计2026年半导体材料设备指数归母净利润同比+39.13%，预计2026年市盈率PE为56.79倍。预计2026年PEG=56.79/39.13=1.45，预测PEG远大于通信设备的0.51，按照我去年的逻辑我不能买半导体设备。今天卖出50000通信设备ETF，占通信设备仓位的六分之一，以转换的方式买入50000半导体设备ETF，这个仓位占目前整体仓位的2.8%左右。今天卖出不是割肉，今天通讯设备涨了2.3%，更新后持有+3.3%左右，中长期继续看好通信设备，继续看好AI硬件。2026.01.09电子+计算机+通信成交额占全A的比例为29.9%，相比上个交易日上升了0.2%，近1年最高40.6%，4次阶段最高平均值为38.3%，下个阶段止盈目标为35%左右。2026.01.09电子+计算机+通信换手率为14.2%，相比上个交易日上升了2.6%，近1年最高19.2%，4次阶段最高平均值为14.2%，下个阶段止盈目标为12%左右。为什么要卖出？因为换手率已经达到14.2%了，上次设定的止盈目标是10%，到了我没止盈，我改成了12%，到了12%我又改成了14%，这次又到了14%，必须要止盈了。如果这次还不止盈，那我的投资逻辑就变成搞笑的了，今天止盈卖出50000人工智能，卖出后什么都没买，这是近1年真正意义的一次止盈，前面几次都是转换。CS人工智能重仓的3个一级行业换手率已经超过我止盈目标点了，按照要求我进行了止盈，下一个止盈点是换手率到16%左右。止盈出来的仓位暂时先不买，后面遇到调整再慢慢加进去，如果继续上涨也没事，因为止盈的仓位占整体仓位的2.8%。.....
今天上证指数上涨1.09%，收报4165点，深证成指上涨1.75%，创业板指上涨1.82%，全A上涨1.72%，全A合计成交36449亿，成交额相比上个交易日增加4922亿。
今天预计+67000，预计+3.83%，暴涨3.83%，牛已加速！今年以来+145000，今年以来+8.65%，1月单月目标+20%。
今天卖出50000通信设备ETF，以转换的方式买入50000半导体设备ETF。同时止盈卖出50000人工智能，卖出将到账2096是上周五转换多出来的份额自动卖出。
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小瑜哥约 5 分钟