新能源基金大涨，通过资金流向聊聊医疗和芯片

昨天我把股票仓位更低的GY新能源转到股票仓位更高的中证新能源汽车指数。主要是当下新能源汽车估值跌到了低估区间，短期回撤接近30%，根据新能源汽车当前景气度我认为反弹的话股票仓位更高、持股季度中更高的新能源基金更有优势。

1.未来2年我继续看好新能源汽车：

去年我国新能源汽车渗透率15%左右，今年有望达到27%，就单纯看国内市场未来2年的增速也不低，你如果对比白酒行业增速的20%来看新能源未来2年预计30%以上我觉得很高了。

2.短期市场涨跌跟资金流向相关性很高：

近2年市场行情不好，增量资金有限，大多数都是存量资金在博弈。那我们关注对市场有影响的主力资金、北向资金以及公募基金的资金流向对短期市场涨跌我觉得相关性较高。

3.先看北向资金的流向：

今年1月底到9月19日北向资金流向

增持的行业：公用事业、交通运输、通信、煤炭等。

减持的行业：钢铁、电子、家用电器、医药生物等。

4.再来看看主力资金流向：

主力资金近2个月流出较少的行业：

纺织服饰、石油石化、家用电器、煤炭、房地产等。

主力资金近2个月流出较多的行业：

电力设备、电子、基础化工、医药生物、汽车等。

5.最后再来看看公募基金2季度的调仓方向：

公募基金2季度主要增持的行业有：

食品饮料、电子设备、汽车、交通运输、有色金属等。

公募基金2季度主要减持的行业有：

电子、医药生物、银行、计算机、农林牧渔等。

6.中证医疗的估值：

截止到2022.9.19中证医疗市盈率跌到了24.35倍，处于过去5年分位点的0.00%，目前处于非常低估区。

根据机构预测明年中证医疗的盈利增速是负增速也是离谱，这里也可以看出来机构对中证医疗不是很乐观。

7.总结：

结合北向资金、主力资金以及公募基金近期调仓方向我们可以看到医药生物板块都是在减持，站在资金流向角度出发我认为短期医药生物板块还会有压力。

我认为对于风险承受能力较弱的投资者不妨在医疗行业出现了右侧行情再去布局也不迟。不妨等北向、主力和公募基金重新流入再关注也不迟。

目前很多人表示深套-30%怎么办？

短期我觉得医疗板块还是有压力，但这个时候割肉性价比太低了。如果是我，那我可能会长期卧倒，但我不会频繁定投。如果跌的少说不定我也会追涨杀跌，所以一切不要以我为准，我啥都不懂。

8.粉丝让我聊聊芯片ETF

芯片和医疗有点类似，今年以来跌幅巨大，通过上面的北向、主力和公募基金资金流向来看也都减持了电子行业，所以短期来看我认为芯片还是有压力的，但从长期来看我是看好芯片国产替代化的。

9.芯片估值跌到了低位：

截止到2022.9.19国证芯片市盈率跌到了35.37倍，处于过去5年分位点的0.53%，目前处于非常低估区。

根据机构预测未来2年芯片ETF的盈利增速分别为26%和22%，还是有较高的盈利增速的。

10.场内投资者持续加码：

截止到2022年9月19日场内芯片ETF(159995)份额在不断上升，虽然今年以来芯片跌了33%左右，但投资者热情不减。

随着新能源汽车的快速发展，汽车相关的芯片需求很高，同时长期来看国产替代化不可阻挡，对于喜欢左侧布局的投资者我觉得可以关注起来了，对于风险承受能力较差，喜欢右侧布局的投资者可以先加自选。

场内的朋友可以关注芯片ETF(159995)，场外的朋友可以关注联接基金(008888)

往期基金分析：

招商量化精选 信澳周期动力 中证电池指数 南方新能源产业趋势 华宝动力组合 红塔红土盛世普益 国金量化多因子 中概互联50ETF 新华鑫动力 银华智荟内在价值 兴全合润 蓝筹2季报更新 广发小盘成长 蚂蚁战略配置5只基金分析 海富通改革驱动 中欧新蓝筹 安信稳健增值 国投瑞银新能源 中证煤炭ETF 诺安成长混合 易方达国防军工 易方达环保主题 信澳新能源精选 景顺长城新兴成长 万家宏观择时多策略 华商新趋势 偏债混合招商睿逸 金元顺安元启 工银文体产业 沪深300指数 大成新锐产业 华安文体健康 招商中证白酒 鹏华丰禄债券 中欧医疗健康 兴全合宜 嘉实回报混合 中庚价值领航 易方达蓝筹 工银新能源汽车 工银战略转型 信澳新能源产业 广发睿毅领先 中泰星元灵活配置 ，后台回复基金名称或者基金代码即可跳转到对应的基金分析，如果没有可以本文留言，点赞较多的会优先分析。 （以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）

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今天上证指数上涨0.22%，收报3122点。深证指数上涨0.69%，创业板上涨0.7%，北向资金净流出5.23亿元，两市成交6518亿元，市场成交量进一步萎缩。

今天预计+1%，更新后今年以来-9.3%左右。老对手沪深300今天+0.12%，更新后今年以来-20.39%。本月回本无望。

（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）

今天把昨天GY新能源转换退的仓位加到了新能源汽车和军工，目前整体仓位98%左右。 优秀的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！