又亏麻了，聊聊易方达蓝筹1季度持仓更新

今天新能源又亏麻了，好不容易熬到了新能源车销量开始增长，结果新能源光伏暴跌，光伏短期供给超过了需求，那上游原材料价格还会继续下降，利好的是下游新能源电力运营商。

说人话就是：短期重仓新能源电力运营商的公用事业理论上会优于重仓中游光伏的环保主题。

目前新能源上游锂矿业绩一般，中游电池业绩优秀，下游整车业绩开始改善。光伏头部业绩增速较强，新能源板块目前对比其它板块业绩并不差，2-3季度一旦回归基本面，我认为新能源不会差。

1.粉丝让我聊聊易方达蓝筹1季度持仓更新

数据来自天天基金，截止到2023.4.21

蓝筹今年以来跌了4.09%，我今年跌了4.62%，即使我当初没有割肉蓝筹持有到今天还是跌的，这就很尴尬。

近2年蓝筹跌了28.58%，近3年涨了37.41%，如果你是2年前高位追进来的我估计现在你也顶不住了，新手和小白跌了2年心态会崩。

为什么会崩？因为在你持有蓝筹过程中，另外一边TMT信息产业大涨，这会影响到你持有蓝筹的心态，对比心理下很容易追涨杀跌。

数据来自wind，截止到2023.3.31

1季度蓝筹净申购-6.64亿份，部分基民选择割肉蓝筹追涨AI。

数据来自wind，截止到2023蓝筹1季报，以上个股仅做分析，不做投资建议

蓝筹1季度新增一只个股到前十大持仓，风格还是和之前一样。聚焦白酒、传媒、银行、外卖等，统称大消费。

数据来自wind，截止到2023.3.31

蓝筹前十大持仓占净值79.38%，过去3年蓝筹持股集中度都保持在80%左右，非常高，什么意思？也就是说蓝筹股票投资的93%的钱80%都投在了前面这10家公司里面。

这10家涨那蓝筹就涨，这10家跌蓝筹就跌，操作风格非常激进。

数据来自wind，截止到2023.4.21

蓝筹持股非常集中，而且持仓行业也集中，一旦消费不及预期跌起来真的遭不住。截止到2023.4.21蓝筹相对前期高点回撤了-41.05%，回撤幅度是真的大。

消费板块的增速是稳定的，白酒大概20%左右。也就是说只有蓝筹重仓持股市盈率低的时候才有布局性价比，一旦估值高位布局，那需要很长时间回本。

数据来自wind，截止到2023.3.31

1季度蓝筹重仓持股平均市盈率为21.2，相对2020年4季度的51当下估值跌出了定投性价比。

2.定投蓝筹你需要考虑清楚

数据来自wind，截止到2023蓝筹1季报，以上个股仅做分析，不做投资建议

坤哥的操作风格是十年如一，看好的行业和标的都是朝着十年以上去持有，这点你可以看蓝筹前十大持仓最早重仓时间就知道了。

如果你是短线投资者，那你是拿不住蓝筹的，因为蓝筹在下跌过程中坤哥更多的也只是卧倒不动。

数据来自天天基金，截止到2022.12.31

截止到2022.12.31过去半年蓝筹换手率为29.58%，这在权益类基金里算是非常低了，你如果想着坤哥帮你追涨杀跌，那蓝筹不适合你。

坤哥在1季报表示：如果只是针对某一次投资，积累的重要性可能并不显著，但如果将投资贯穿一生，并将长期复合回报作为终极目标，可积累性就是这一目标的最重要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

说人话：蓝筹经过2年深度回调，当下我认为有较高定投性价比，但蓝筹更适合深度价值投资去参与，买入后敢于持有5年10年的投资者更适合蓝筹，你悟了吗？

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今天上证指数下跌0.78%，收报3275点。深证指数下跌1.17%，创业板下跌1.71%，北向资金净流出38.28 亿，两市合计成交10844亿。

今天预计-1.3%，更新后今年以来-5.9%。老对手沪深300今天-1.24%，更新后今年以来+2.87%。4月回本无望，5月目标还是回本。

今天没操作，继续保持卧倒不动。当下很多行业都适合定投。 本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的 任何个股和基金都可能有腰斩风险。 所有内容均不构成投资建议，请各位 独立思考 ，不要以我的内容作出买入或者卖出决策， 风险自担！