医药短期注意风险，新能源车当下性价比高于智能汽车

医药反腐力度空前，机构最不喜欢的就是不确定性，部分机构会选择先卖出医药观望，本来就是存量资金在博弈，卖出远大于买入，那医药板块短期我认为不太乐观。

医药在公募基金仓位占比前三，机构如果减仓这个过程将会拉的非常长，而基民买基金是买涨不买跌，没有增量资金进场医药还需要熬，新手和小白不要盲目抄底。

今天智能汽车又大涨，新能源车的下半场就是智能汽车，如果你实在等不及你把新能源车仓位转换小部分去智能汽车也是OK的，我打算再等等，当下我认为新能源车的性价比更高。

1.智能汽车今年以来赢麻了

数据来自天天基金，截止到2023.8.4

今年以来智能汽车ETF大涨18.75%，同期新能源车跌了7.23%，两者今年差距拉开了26个点，一个在牛市中赢麻了，一个在熊市中亏麻了。

数据来自wind，截止到2023.8.4

目前智能汽车ETF市盈率为52.03倍，处于过去3年分位点的77.96%，目前估值非常接近高估区。

智能汽车满足较高业绩增速，但不满足低估值，我认为当下定投性价比不高，我会再等等。

2.7月新能源车批发销量也不错

数据来自乘联会，截止到2023.8.3

乘联会预估7月新能源乘用车厂商批发销量75万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发430万辆，同比增长42%。

7月部分粉丝担心新能源车淡季销量会严重下滑，目前来看7月新能源车批发销量还是很顶，环比下降1%幅度较小，相比其它行业我认为新能源车景气度依然较高。

6月新能源车批发渗透率为34%，7月新能源车批发渗透率预计为33%，零售渗透率预计为34%，渗透率还远没有见顶。

3.新能源车出口保持强劲增长

乘联会崔东树表示2023年6月中国汽车实现出口41万台，出口增速61%的持续强增长。2023年1-6月中国汽车实现出口234万台，出口增速73%的持续强增长，表现超强。

2023年1-6月新能源车出口80万台，同比增长105%；其中2023年新能源乘用车出口77万台，同比增长113%。

今年在出口较弱情况下，汽车出口保持强劲增长，特别是新能源车，新能源车增速翻倍增长，这一趋势有望延续整年。

4.总结

当下新能源车ETF满足了低估值+较高业绩增速=较高定投性价比。这个时候不应该割肉，即使不定投也可以卧倒不动等回本。

如果你实在等不了可以转换一小部分仓位去智能汽车ETF，这样心里平衡一些，但不建议重仓转过去。

.....

今天上证指数下跌0.59%，收报3269点。深证指数下跌0.83%，创业板下跌1%，北向资金净流出24.98亿，两市合计成交8910亿。

今天预计-0.4%，更新后今年以来-5.1%，老对手沪深300今天-0.76%，更新后今年以来3.06%，稳住别慌，本周回本还有机会。

今天没有操作，组合里新能源车的仓位太高了，后面转换一部分到智能汽车，目前在等机会，我从不追涨杀跌！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！