新能源车终于涨了，有新的增长空间了

昨晚特斯拉暴涨10.09%，市值达到8683亿美元，一夜之间市值增加799亿美元，这么大的市值一天暴涨10%估计机构也冲进去了，部分机构纷纷调高特斯拉的目标价。

原因是特斯拉用于训练自动驾驶汽车人工智能模型超级计算机“Dojo”在7月开始量产，这给新能源车带来了新的增长空间。

新能源车的下半场是智能汽车，智能汽车就是AI算力+零部件的组合，利好更多的是智能汽车，新能源车跟着后面喝汤。

不排除新能源车头部车企也会跟上特斯拉脚步自建超级计算机来满足未来的算力需求，新能源车又有了新的增长空间，这对新能源人来说是好消息。

1.今天新能源车顶住了

数据来自wind，截止到2023.6.30

新能源车前十大持仓占净值52.36%，偏向集中持股。聚焦上游锂矿和中游电池材料。

说人话就是新能源车跟自动驾驶、算力、AI相关性很低，你可以理解为新能源车是智能汽车的基础。

锂矿和电池很多时候拼的是价格，而自动驾驶相关的AI、算力拼的是技术和软件。

在新能源车10%-30%渗透率阶段，新能源车ETF起飞了，现在智能汽车相关的AI算力和汽车零部件处于10%-30%起飞状态，要么就早点进去，不要等涨了2年再冲进去，否则很容易步入2年前追高新能源车的循环。

2.锂价有望企稳回升

数据来自天天基金，截止到2023.9.11

新能源车近2年跌的太多了。今年以来跌了18.69%，近1年跌了31.76%，近2年跌了44.09%，跌多了也有反弹需求。

数据来自wind，截止到2023.8.31

新能源车重仓上游锂矿，锂矿你可以理解为上游工业品，它跟PPI走势紧密相关。

PPI价格下降，锂价一路下跌，8月PPI数据明显回升，同比下降3%，降幅比上个月收窄1.4个百分点了，环比也是上涨。

说人话就是锂价跌的也差不多了，理论上会跟PPI趋势开始上涨，近期新能源车涨的主要就是锂矿。

3.8月新能源车销量依然强劲

数据来自乘联会

8月新能源车零售销量71.6万辆，同比增长34.5%，环比增长11.8%，渗透率37.3%，8月零售销量创了今年以来的新高。

8月新能源车批发销量79.8万辆，同比增长25.6%，环比增长8.2%，渗透率35.7%，8月批发销量创了今年以来的新高。

8月新能源车销量同比和环比都在增长，销量依然强劲，金九银十是汽车销售旺季，需求方面我认为不用过多担心。

4.总结

随着PPI回升，新能源车销量继续创新高，锂价有望企稳回升，跌了2年的锂价有望迎来估值修复。

而新能源车重仓锂矿，锂价如果回升将会带动新能源车指数回升，加上新能源车估值又跌到了历史低估区间，当下不应该割肉，值得继续坚守。

我要求不高，回本就行，回本之后我还会继续聚焦新能源车，只是重心会转向未来更有潜力的智能汽车。

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今天上证指数下跌0.18%，收报3137点。深证成指下跌0.08%，创业板下跌0.59%，北向资金净流出19.8亿，两市合计成交7092亿。

今天预计+0.1%，更新后今年以来-11.4%，新对手创业板跌了0.59%，今天我生日大A太不给面子了，上午小涨0.6%也就算了，下午收盘竟然只有0.1%，血亏0.5%，我不能接受！

今天没操作，组合里新能源车的仓位太高了，等今年回本转换一部分到智能汽车和量化基金。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！