牛回速归！这个时候就没必要割肉了

今天北向大幅净流入74亿元，北向大幅流入下新能源白酒医药不会差，但市场反弹力度更强的还是AI和TMT，对应的指数主要是游戏、通信、人工智能、5G、传媒、计算机等。

最近别说新基民了，我一个老基民心态都崩了，每天看到最多的消息就是问我什么时候割肉，我也是颓了，我都说了好多次了我不可能割肉，我不可能在新能源车腰斩了去割肉。

我认为市场随时会反转，请不要把割肉放在嘴边，好指数跌出了好价格，应该是定投而不是割肉。

1.好指数跌出了好价格

数据来自wind，截止到2023.9.21

目前新能源车指数相对前期高点回撤了50.33%，创了近3年最大回撤，都腰斩了这个时候就没必要割肉了，性价比越来越高。

数据来自wind，截止到2023.9.21

目前新能源车市盈率跌到了17.72倍，处于过去3年分位点的0.65%，估值跌到了过去3年底部区间，性价比凸显。

数据来自wind，截止到2023.9.21

目前中证光伏指数相对前期高点回撤了48.51%，创了近3年最大回撤，也接近腰斩，性价比越来越高。

数据来自wind，截止到2023.9.21

目前中证光伏指数市盈率跌到了12.34倍，处于过去3年分位点的0%，估值跌到了历史底部，简直离谱，这个点位再去割肉我认为没必要。

数据来自wind，借助到2023.9.21

如果你说光伏没业绩估值跌到了历史底部你去割肉我还能理解，但关键是光伏业绩增速并不差。

机构预测今年和明年光伏归母净利润增速分别为26.55%和22.27%，还是不错的。

对应的PEG估值分别为0.49和0.4，也代表着低估，性价比也是很高。

数据来自win，截止到2023.9.21

还有我之前天天念叨的智能汽车最近回撤也不小，相对前期高点回撤了30.59%，之前我一直都在等，我说新能源车的下半场是智能汽车，但智能汽车估值有点高，可以等机会再定投。

数据来自wind，截止到2023.9.21

目前智能汽车指数市盈率跌到了49.49倍，处于过去3年分位点的63.4%，估值处于适中偏高的位置，之前我关注的时候是估值高位，现在这个点位相对前期还是可以的。

如果你想等智能汽车估值跌到低估区间，短期来看有点难，智能汽车属于业绩改善，盈利增速非常陡峭，机构关注度非常高。

数据来自wind，截止到2023.9.21

机构预测今年和明年智能汽车盈利增速分别为34.76%和49.8%，这个业绩增速远大于新能源车和光伏。

加上去年盈利增速为-5.2%，今年和明年盈利大幅改善，智能汽车是AI加汽车零部件的组合，业绩上满足机构喜爱，又有AI加持，通过今天市场反弹来看力度远大于新能源车。

2.总结

我认为当下A股大部分指数估值都跌到了历史底部，这个时候就没必要割肉了，而是考虑优化组合配置。

之前看好的指数现在跌到了历史底部可以开始定投了。

组合里如果配置了过多低估值价值基金可以考虑转换一部分到弹性更大的成长基金，连续2个季度亏麻了，今年最后1个季度是时候起飞了。

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今天上证指数上涨1.55%，收报3132点。深证成指上涨1.97%，创业板上涨2.32%，北向资金净流入74.93亿，两市合计成交7664亿。

今天预计+1.6%，更新后今年以来-13.8%，新对手创业板涨了2.32%。涨个寂寞，连新对手都没跑过，我不能接受！至于回本，我觉得下月有希望，加油！

今天没操作，组合里新能源车的仓位太高了，等今年回本转换一部分到量化基金和智能汽车以及偏债混合。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！