赢麻了，新能源车指数暴涨

新能源车重仓上游锂矿和中游电池材料，今年以来上游锂价快速下跌导致部分外采锂矿厂家顶不住亏损开始停工减产，而下游新能源车销量持续创新高，供需关系让锂价开始见底。

加上新能源车指数不断创3年新低，相对前期高点回撤超过了50%，再不反弹真的说不过去了，我说过，新能源车不能再跌了，因为性价比真的太高了。

1.新能源车底部特征明显

下午2点多碳酸锂期货大涨6.9%，一飞冲天，电子盘价格持续上涨会带动新能源车上游锂矿反弹。

数据来自wind，截止到2023.10.11

碳酸锂期货价格最近持续上涨，今天期货价格涨到了16.4万/吨。根据过去数据可以得出电子价格往往走在现货价格前面，这个走在前面更多的是趋势，趋势的意思就是股价会跟着反弹，最后才是现货价格。

数据来自wind，截止到2023.10.12

碳酸锂现货价格经过10几天的企稳今天开始上涨，从16.89万/吨，上涨到16.96万/吨，下游需求强劲中游库存消化差不多了也要备货，现货价格开始企稳回升。

2.新能源车9月销量超预期

数据来自乘联会

乘联会昨天发布了9月新能源车销量数据，9月新能源车零售销量74.6万辆，同比增长22.1%，环比增长4.2%，9月零售销量创今年新高。

9月新能源车批发销量82.9万辆，同比增长23.0%，环比增长4.2%，9月新能源车批发销量创今年新高。

9月出口数据继续高增长。9月新能源乘用车出口9.1万辆，同比增长107%，环比8月增长16%。

下游需求这么强劲，上游锂价和中游电池材料不可能一直下跌，智能汽车也需要电池，电池主要构成就是碳酸锂以及正负极等。

3.曾经的新能源“四冠王”看好中游电池和材料

数据来自天天基金，截止到2023.6.30

赵诣的3年封闭基金今年以来亏了18.92%，曾经的新能源“四冠王”今年也亏麻了，他的这只封闭基金不是新能源主题基金，但前面2大重仓还是新能源车中游电池和隔膜。

跌的越多，加的越猛。赵诣还是有实力的，他对新能源车产业链研究很深，他今年对新能源车中游电池和隔膜非常看好，越跌买的越多。

数据来自wind，截止到2023.6.30

其中新能源车隔膜龙头被他买到了前十大流通股东了，太狠了。我之前还买过他的农银新能源，他在新能源上能够获取非常高的收益主要是敢于左侧布局。

说人话就是在股价持续下跌过程中持续加仓，等后面反弹再反转的时候收益就能远远跑赢同类平均。

如果你对新能源车产业链对标的公司研究不深一般人真不敢这么干，要么飞，要么坠落，目前来看赵诣非常看好新能源车中游电池和材料，还有光伏。

数据来自wind，截止到2023.10.11

光伏ETF跟新能源车ETF类似，光伏ETF相对前期高点回撤了46.99%，新能源车回撤超过了50%，2者估值跌到了历史底部，当下应该定投，而不是割肉。

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今天上证指数上涨0.94%，收报3107点。深证成指上涨0.83%，创业板上涨0.76%，北向资金净流入66.16亿，两市合计成交8318亿。

今天预计+1.4%，更新后今年以来-13.5%，新对手创业板涨了0.76%。主要是军工、匠心和公用事业拖后腿，不然今天2个点妥妥的，稳住别慌，本月回本问题不大。

今天没有操作，组合里新能源车的仓位太高了，等今年回本转换一部分到量化基金和智能汽车。

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