要么飞，要么坠落。继续止盈红利加仓恒生互联网和创业板

有个事情我先说在前面，我已经上头了，10月以来我决定从防守转为进攻，既然做出了决定，我将按照我的逻辑继续卖出止盈红利，继续加仓成长基金，截止到昨天进攻仓位加到了52%，不排除10月底把进攻仓位加到80%甚至以上。

1.继续止盈红利加仓恒生互联网和创业板

我是止盈，不是割肉。目前我持有的中证红利低波动收益率+8.3%，持有收益+7476。

可能很多基友会问，持有收益率10%都没有止盈个寂寞？之前我止盈也会拿持有收益率来对比，但现在不会了，因为这有点自欺欺人。

为什么？首先中证红利低波动今年以来涨幅达到了17.79%，而我只有8.3%是因为我是2月底才买入的，错过了1-2月的大涨，其次我中间加仓也拉低了整体收益率。

过去5.3年中证红利低波动年化回报是12.44%,今年已经提前超额完成了年化目标，站在这个角度思考止盈我认为才是符合逻辑。

截止到2024.10.24中证红利低波动股息率为5.07%，相比9.20的5.93%有了明显下降，站在股息率角度我认为适合阶段性止盈。

比如可以把前面几次定投的先止盈卖出，卖出之后不是说一定要去买成长基金，可以什么都不买，等股息率达到5.93%再去定投。

说人话就是，我认为红利也需要做波段，因为资金也会追求性价比，如果股息率下降，而另一边的十年期无风险利率在上升，中间的差值越小，那保险机构和固收类资金也会做波段。

2.单只基金仓位太重波段会很大

最近我持续卖出止盈红利，持续加仓恒生互联网，目前恒生互联网单只基金已经加到了20W，占整体仓位的18%。

单只基金太重，会导致组合波段加大，而且还是恒生互联网，跌起来一般人是遭不住的，真的，请勿盲目跟风，否则后果自负。

今天我看张坤的蓝筹也公布了3季报，我好奇去看了一下，我发现张坤3季度首次大幅加仓港股的阿里巴巴，直接加到了第二大重仓。

3季度蓝筹前十大持仓占基金净值78.49%，非常高的持股集中度，前十大持仓里有5只是港股，其中阿里巴巴、腾讯控股、美团也是恒生互联网的权重股。

为什么我认为张坤也在从防守转为进攻？因为2季度张坤第2大重仓是港股的石油，到了3季度已经减到第八大重仓了，3季度张坤疯狂加仓阿里巴巴。

这其实也给我之前的分析做了一个验证。上周我分析总结了南向资金下半年加仓方向发生了改变。上半年主要加仓方向是以银行为主的港股高股息，下半年主要加仓方向以互联网为主的恒生科技和恒生互联网。

3.市场风险偏好在上升

我也想一直卧倒不动，我也不想卖出止盈红利去进攻啊，但市场风险偏好已经大幅上升，以张坤为代表的主动基金也开始从防守转为进攻，南向资金下半年也开始从防守转为进攻。

目前进攻方向我选择了科创50、芯片半导体、创业板、恒生互联网、黄金股ETF等，关注列表里还有新能源、光伏、中证A500、计算机、军工、通信、证券、数字经济、人工智能等。

创业板的仓位主要是10月以来加满的，昨天也加了，很多基友说我加创业板是追涨杀跌。

近1月创业板暴涨33%，如果我看短期确实下不了手，但拉长近3年创业板跌了30.78%，结合当下创业板的估值，我认为要进攻创业板和恒生互联网的性价比还是很高。

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今天上证指数上涨0.59%，收报3299点，深证成指上涨1.71%，创业板指上涨2.93%，全A合计成交18312亿，卖出是昨天转换自动卖出的。

今天预计+5000，预计+0.4%，10月以来-23000，10月以来-2.3%，稳住别慌，我现在60%的都是成长基金，成长基金一天+2.3%就跟呼吸一样简单，下周10月回本并实现盈利我非常有信心。

今天我把中证红利低波动全部卖出止盈了9.7W，买入了1.7W创业板，买入了3W恒生互联网，买入了5W计算机ETF，目前进攻仓位来到了60%，还有40%的红利仓位在防守。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！