又打脸了，止盈创业板加仓人工智能

昨天我还在分析接下来成长基金有望继续跑赢价值基金，结果今天就被市场打脸了，今天以科创50为代表的成长基金跌幅靠前，以红利为主的价值基金涨幅靠前。

要不是下午2点神秘资金拉了一把今天成长基金跌的更多，1点半我已经奔着-2%去了，2点沪深300、创业板、科创50集体拉升。

前段时间市场还在猜测神秘资金是不是不买了？是不是要卖出了？很明显不是，今天神秘资金再次出手，给了市场很大信心，我打算继续提高风险偏好。

1.卖出部分创业板我是止盈，不是割肉

目前创业板是我的第一大重仓，持有收益率+3.2%，我是盈利的，11月底我就说了，12月我可能会降低创业板的仓位，加仓进攻属性更强的科创50、科创100、人工智能、机器人等。

昨天创业板涨1.34%涨幅靠前，我就没动它，今天创业板跌的也比人工智能少，这个时候我做个转换目的是提高组合的进攻属性。

2.只买估值贵的，不再追求所谓的性价比

截止到2024.12.02创业板市盈率为34倍，处于近5年分位点的32%，估值处于低估区间。

按照前几年我的逻辑我会觉得创业板的性价比很高，这里的性价比是估值跟它自身所处的历史分位点对比。

截止到2024.12.02人工智能市盈率为55倍，处于近5年分位点的48%，估值处于适中的位置。

人工智能不管是估值绝对值还是估值所处分位点都比创业板要高，而我现在要卖出创业板买入人工智能你敢信？这会大幅提高组合的波动和回撤，主要目的就是让组合达到要么飞，要么坠落。

3.止盈创业板还有一个原因

创业板的2大权重主要是新能源和医药，新能源占比30.1%，医药占比15.3%，而我已经单独布局了新能源车，目前持仓16W，就没必要再把创业板的仓位拉的太高。

上图是创业板的行业分布

有一个点我之前判断失误了，我之前不断加仓创业板和新能源车主要是看到A500增量资金持续流入的逻辑。

但是A500近1个月大幅净流入但没怎么上涨，里面重仓的新能源反弹也很一般。

上图是沪深300的行业分布

有可能资金在买入的同时也在卖出，比如买入A500的同时在卖出沪深300和创业板，沪深300和创业板也有新能源和医药。

这会导致市场成交额再放大，部分ETF资金持续在流入，但最后上涨的ETF并不多。

如果行业分布均衡那还好，一旦不均衡有一些行业就会拖后腿，比如医药。

上图是A500的行业分布

创业板医药占比15.3%+沪深300医药占比6.5%=21.8%，买入的A500医药占比7.6%，对冲都不够，如果加上北向资金的流出，那更不够。

4.人工智能满足资金流向+产业趋势

人工智能前3大权重分别是计算机占比44.5%，电子占比31.7%，通信占比13%，一旦资金持续从沪深300和创业板搬家到A500对人工智能是利好。

除了人工智能，成长方面我还看好机器人、军工等，不排除，不排除接下来会从创业板转换一部分仓位到军工和机器人。

.....

今天上证指数上涨0.44%，收报3378点，深证成指下跌0.4%，创业板指下跌0.44%，全A合计成交17562亿，成交额相比昨天有所下降。

今天预计-11000，预计-1%，12月以来+800，12月又回到了起点，我不能接受，12月20%的目标保持不变。

今天卖出4W创业板，买入4W人工智能。目前进攻仓位主要是创业板、新能源车、计算机、科创50、科创100、电子、人工智能、通讯、证券保险、半导体芯片、中证A500ETF等，进攻仓位100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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