机器人暴涨，人工智能继续大涨，牛回速归！

昨天计算机暴涨，人工智能大涨，今天机器人暴涨，人工智能继续大涨，deepseek爆火还在继续，而且有一种扩大的趋势，验证了我之前的判断，市场当下还是主题投资占优。

1.年前我分析了市场的3大主题

1是AI人工智能，2是半导体芯片国产替代，3是高股息、高分红的红利。我结合1和2选择卖出红利聚焦人工智能，因为人工智能里电子持仓占比也有35.4%。

万万没想到deepseek春节期间爆火导致当下A股主题投资优势更加明显，短期，我认为这波AI人工智能主题行情有望继续占优。

这种情况下红利是不占优的，红利一般在市场成交量低迷以及没有明确主题下红利会占优，目前当下市场成交额并不低，今天达到了1.5万亿，同时当下市场是有明确主题的，那就是AI、机器人、半导体芯片等。

2.机器人今天暴涨

目前来看市场主题投资也是3个，1是AI人工智能，2是半导体芯片，3是机器人。

我去年分析过机器人，机器人ETF前3大持仓机械占比50.8%，计算机占比20.5%，新能源占比17.1%，主要权重是机械。

机器人里计算机占比也有20.5%，电子占比有10.4%，我单独持有了计算机，电子是科创50第一大重仓，也是人工智能第二大重仓，我综合取舍之下就没有布局机器人。

这点确实错过了，现在我也不急着去加仓，3个主题能跟上2个我就知足了。

3.人工智能继续大涨

昨天人工智能大涨2.81%，今天人工智能继续大涨2.8%左右，竟然跟昨天差不多你敢信？说明啥？说明当下人工智能的爆火还在继续，最近各大博主都在聊deepseek。

deepseek已经彻底出圈了，有教大家怎么使用的，有教大家怎么本地化部署的，有教大家怎么结合自己专业做个人知识库的...

昨天计算机暴涨6.52%就是因为deepseek本地化部署火了，很多PC巨头比如联想、微软、英特尔等纷纷宣布支持deepseek本地化部署，直接导致昨天软件起飞，利好计算机。

4.有个数据大家可以关注

大家可以通过各大应用市场榜单排名来观察当下AI人工智能爆火的程度。

年前deepseek就霸榜了各大手机APP第一，包括国外也是。我今天再次打开手机查看deepseek还是第一。

除了苹果手机是第一，我打开小米手机应用商店软件榜deepseek也是第一，目前不但国内外很多大厂都接入了deepseek大模型，现在C端用户下载量还能保持第一，这足以证明当下deepseek还在持续爆火，对应A股的人工智能相关行业短期爆火大概率还能持续。

这是最方便快捷可以每天实时去查看的数据，如果什么时候deepseek不是排第一了，那市场热度可以会慢慢缩减，到时候我可能会先止盈做个波段。

5.总结

年前我分析过当下市场还是主题投资占优，目前来看这一逻辑由于deepseek的爆火得到了进一步加强。

当市场主题投资占优的时候，市场风险偏好是上升的，对于防守的红利是不利的，这个时候进攻反而是最好的防守。

当然红利长期的逻辑并没有改变，组合里配置一部分底仓也是合理的。

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今天上证指数上涨1.27%，收报3270点，深证成指上涨2.26%，创业板指上涨2.8%，全A合计成交15546亿，成交额相比上个交易日有所上升。

今天预计+31000，预计+2.9%，昨天暴涨3.2%，今天又暴涨2.9%，我说句牛回速归不过分吧？2月以来+64311，今年以来+48000，今年以来+4.7%，2月我要求不高，目标+15%即可。

今天没操作，目前进攻仓位人工智能占比57%，43%是科创50、计算机、科创100、半导体芯片等，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！