本周末很多基友问我持基过节还是持币过节？老粉应该都知道，过去6年国庆节我都是持基过节，今年还是牛市，我肯定持基过节，不可能卖出1份，记住是1份。今天市场也给出了答案，证券ETF暴涨4.8%，CS电池暴涨4.7%，新能源车暴涨4%以上，创业板指大涨2.5%以上，化工、有色都在涨，节前资金并不急着离场，很明显看好节后市场的资金更多一些。今天人工智能小涨1.2%，不值一提。上周五人工智能大跌3.07%，很多基友都让我赶紧卖出止盈，或者让我转到新能源车、白酒或者红利等。恕我直言，别说跌3.07%了，要是跟上次一样1天暴跌10.9%我都不可能转到其它行业，因为按照我的逻辑推演，我认为人工智能的行情还远没有结束，主动基金以及ETF资金配置空间还很大。理由很简单，我看了一下过去的数据，一般来讲节前1周A股如果表现不佳，那节后1周大概率表现会不错。近1周代表大盘的沪深300指数涨了1%左右，节前表现非常一般，我认为节后是有大概率反弹的，因为避险的资金节后还会买回来。而且人工智能近期表现不能说优秀，但也不差。近1周人工智能相关ETF涨了2.68%，跑赢沪深300的1%，近1月涨了10.86%大幅跑赢沪深300的2.19%。最后就是我上周是+43457,9月+62300，都是正的，为什么我要卖出避险？这不是涨的好好的吗，今天人工智能也是小涨，我不可能这个时候卖出。今年以来我对人工智能最重要的分析对了一半，错了一半，对了通信和计算机，错了电子。1季度主动基金持仓更新后我分析得出的结论是人工智能重仓的一级行业是计算机+电子+通信，这次人工智能并不是全部重仓电子，还有计算机和通信。但公募基金持仓没有跟上，公募基金长期超配电子的逻辑是国产替代，这次正好遇上了，但严重低配计算机和通信。根据机构研报数据统计，2季度主动基金持仓电子17.85%，我当时看到这个数据我认为主动基金加不动电子了，目前来看这一判断没有全对，可以说是错的，因为ETF资金和融资资金大幅加仓电子。然后我判断3季度主动基金还会继续加仓计算机和通信，而且加仓幅度很大，为什么？因为计算机2季度持仓占比只有2.49%，通信只有5.27%。过去新能源车、白酒、医药、电子等主动基金持仓占比高点是20%左右，这次我认为也会达到20%左右，因为这次AI浪潮我认为超过了过去的白酒、医药和新能源车。按照这个逻辑推演，计算机还有17.51%的加仓空间，通信还有14.73%的加仓空间。怎么验证我这个逻辑是对的？很简单，3季度马上结束，我们可以根据3季度涨幅靠前的行业来判断主动基金加仓的方向。我拉了一下从7月1日到上周五中信一级行业涨跌幅数据，通信涨了51%，电子涨了40%，新能源涨了35%，有色金属涨了34%，机械涨了23%，计算机涨了20%。这个时候就可以判断主动基金3季度加仓的方向，大幅加仓了通信、有色金属、机械和计算机。小幅加仓了电子，新能源，因为电子和新能源本身在主动基金持仓较高，加上主动基金有双十限制，不可能一下子就大幅加仓，ETF资金和融资资金也在加仓电子和新能源。这个数据可以等主动基金3季报披露再来验证，我今年1季度和2季度都分析过看好人工智能长期的逻辑。很多人认为通信今年涨幅这么高了，短期拥挤度高了，应该涨不动了，但长期来看主动基金持仓通信的占比还是很低，哪怕3季度通信涨了51%也阻挡不了主动基金继续加仓通信。4季度电子的逻辑也很顺，因为摩尔线程上周五过会了，有可能今年4季度要上市科创板，国产GPU要来了，一般来说上市之前对应的行情不会差，可以参考近期的机器人。计算机的爆发还没真正到来，云服务我认为是人工智能商业模式里最好的，后面的盈利周期会更长，业绩相对AI芯片和CPO不会那么高，但很稳。除了人工智能，固态电池、新能源车、机器人、有色金属、游戏、化工以及港股创新药也值得关注，4季度继续看好科技成长，对于防守的红利4季度以及明年我认为都起不到防守的作用，需要避开。.....
今天上证指数上涨0.9%，收报3862点，深证成指上涨2.05%，创业板指上涨2.74%，全A上涨1.37%，全A合计成交21784亿，成交额相比上个交易日有所上升。
今天预计+20000，预计+1.2%，小涨1.2%，不值一提。今年以来+621000，今年以来+58.3%。9月目标改为单月+10%比较合理。
今天没操作，继续保持卧倒不动，目前人工智能持仓占比100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
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小瑜哥约 5 分钟