最近市场波动很大，我个人选择多看少动，7月上市公司将会陆续披露2026Q2业绩预告，不排除资金重新关注业绩基本面。前面我分析了4月规模以上工业企业利润主要财务指标，增速靠前的主要是中游制造和部分上游资源品，中游里面主要是电子、计算机、通信为主的AI板块，部分上游资源品主要是有色和化工相关。2026Q2是4-6月的业绩，6月还未结束，我个人认为可以参考4-5月规模以上工业企业利润主要财务指标来大致判断2季度各行业的利润增速。1.2026年1-5月份全国规模以上工业企业利润增长数据跟踪根据统计局数据显示，2026年1-5月全国规模以上工业企业利润同比增长18.8%，曲线继续向上。我让AI把1-5月利润总额同比增长做了一个降序排列，我截取了前9名，其中开采专业+162.6%，化学纤维+136.9%，有色金属冶炼+117.1%，计算机、通信和其它电子设备+103.9%，主要是上游资源品和中游AI制造业相关。然后我把1-4月和1-5月数据扔给AI，让AI单独算出5月数据，我截取了前9名，5月化学纤维+284.61%，有色金属冶炼+114.97%，有色金属矿采+90.58%，计算机、通信和其它电子设备+93.29%等。5月利润总额同比增速靠前的也是上游资源品和中游AI相关的制造业，5月增速靠前的行业跟1-5月增速靠前的行业大多一致，可以看出部分上游资源品和部分中游制造业的景气度并不是短期行为。下游我关注了比较有代表性的酒、饮料和汽车。1-5月酒、饮料和精制茶利润总额同比-15.6%，汽车-19.8%，5月酒、饮料和精制茶-22.31%，汽车-28.76%。根据ifind数据显示，2026.06.26沪深两市融资余额为29803.46亿元，相比2026.06.25减少了205.97亿元，单日流出幅度较大。2026.06.26融资资金净卖出的行业是有色金属、通信、计算机、电子、机械设备、汽车、基础化工等，其中有色金属净卖出幅度大于其它行业。2026.06.26融资资金净买入的行业是建筑材料，其它的没有，建筑材料是小幅净买入，这个现象比较少见。根据ifind数据显示，截止到2026.06.26中证红利指数股息率为4.98%，指数今年以来跌了7.6%，同时期的10年期国债收益率为1.76%。4.98%-1.76%=3.22%，今年以来我发现在市场跌多涨少的大多时候，红利也防不住，也是下跌的，但如果说分红不变下，股价下跌，那股息率会上升。我个人认为一旦中证红利指数股息率与10年期国债收益率差值越来越大时，对于固收类和保险资金来说，吸引力会放大。今年以来我一直跟踪融资资金的动向，上周五融资资金开始卖出净卖出AI相关的通信、计算机和电子，还有上游的有色金属和化工等。接下来我会继续跟踪融资资金的动向，如果继续流出AI硬件和部分上游资源品，可能对这些板块在资金面上产生一定压力。但我现在又不好动的，因为5月规模以上工业企业利润同比增速靠前的行业主要是部分上游资源品和TMT板块。......
今天上证指数上涨1.16%，收报4073点，深证成指上涨0.19%，创业板指上涨0.54%，科创综指上涨3.12%，A股成交额35389亿，成交额相比上个交易日减少361亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算+0.3%，今年以来测算+20.59%。仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
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