我个人继续认为市场无法预测，我会根据自身风险偏好以及持续研究做出动态的调整，前段时间我分析发现电子和通信成交额占比持续处于近5年高位区间，于是我降低了部分双创基金仓位，新增了部分周期基金仓位。这个操作当时也是为了应对，我也不知道电子和通信未来是上涨还是下跌，我记得很清楚，降低双创基金后双创继续大幅上涨，加仓周期后周期继续下跌。1是组合科技宽基太多，需要周期来平均一下组合的PE估值，不然后面万一科技调整我可能会遭不住。2是结合1-5月以及5月规模以上工业企业利润总额同比增速数据我发现增速靠前的主要是部分上游资源品和中游制造。3是按照我的逻辑，如果某个行业成交额占比和换手率持续处于近5年高位区间，我应该降低仓位，而不是继续追涨，以上是个人近期思考，不作为任何投资建议。根据ifind数据显示，2026.07.02美元指数为100.86，上个交易日为101.41，有所下跌。根据ifind数据显示，2026.07.02布伦特原油期货结算价为71.8美元/桶，上个交易日为71.57美元/桶，小幅上涨，当下油价已经跌到了2月底的价格区间。根据ifind数据显示，美国6月季调后新增非农就业人数5.7万人，低于市场预期的11万人。根据ifind数据显示，截止到2026.07.03，市场预测到7月，美联储保持当前3.5%-3.75%的概率为82.4%，预测到9月保持当前3.5%-3.75%的概率为46.8%。6月非农就业数据出来后市场对美联储今年加息预期概率有所下降，我个人认为，如果油价继续保持在当前的72美元/桶，未来几个月美国通胀数据有可能也会下降，那今年美联储能否加息还存在未知数。根据ifind数据显示，2026.07.02沪深两市融资余额为29911.38亿元，相比上个交易日减少了64.45亿元。2026.07.02融资资金净卖出的行业主要是电子、电力设备、计算机、通信、基础化工、银行等。2026.07.02融资资金净买入的行业主要是非银金融、传媒、医药生物、机械设备、有色金属等。2026.07.02电子-7.15%，电力设备-2.43%，计算机-2.79%，通信-7.36%，融资资金净卖出。2026.07.02非银金融-2.09%，传媒+1.17%，医药生物-0.13%，机械设备-2.56%，融资资金净买入。根据ifind数据显示，2026.07.02申万电子成交额占全A的比例为32.78%，近5年峰值为35.73%，距离近5年峰值差2.95个百分点。根据ifind数据显示，2026.07.02申万电子换手率为7.36%，近5年峰值为7.71%，距离近5年峰值差0.35个百分点。根据ifind数据显示，2026.07.02申万通信成交额占全A的比例为6.59%，近5年峰值为10.75%，距离峰值差4.16个百分点。根据ifind数据显示，2026.07.02申万通信换手率为1.98%，近5年峰值为6.65%，距离峰值差4.67个百分点。根据ifind数据显示，截止到2026.07.02今年以来电子+69.53%，通信+55.11%，电子涨幅超过了通信。当下电子的成交额占比和换手率距离近5年的峰值非常接近，距离近5年峰值成交额占比差2.95个百分点，换手率差0.35个百分点。当下通信的成交额占比和换手率也不低，但相比电子好一些，距离近5年峰值成交额占比差4.16个百分点，换手率差4.67个百分点。......
今天上证指数上涨0.37%，收报4043点，深证成指上涨0.64%，创业板指上涨0.07%，科创综指下跌0.35%，A股成交额32055亿，成交额相比上个交易日减少2687亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算-0.02%，今年以来测算+15.81%。仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
5.免责声明和风险提示：
基金投资有风险，入市需谨慎。本文为作者个人投资复盘记录，仅反映个人投资思路与操作轨迹，与本公众号认证企业无关联，不代表该企业任何投资立场、决策或观点。
文中账户截图、调仓操作、收益数据等均为个人过往投资记录，相关数据来自同花顺ifind，仅供参考，不构成任何投资依据，不保证其准确性与完整性。
个人收益为特定市场环境下的过往表现，不预示未来收益，亦不得作为投资决策依据。所有内容仅为个人经验分享，不构成任何投资建议。请投资者务必独立思考、自主决策，切勿依据本文内容作出任何买入或卖出操作，投资风险由投资者自行承担。
新品黑咖啡采用低温冻干工艺制作，区别于常规喷雾干燥工艺，低温环境更大程度锁住咖啡原生香气，冲泡后入口顺滑，风味层次更饱满。新品活动，买1盒送1盒到手2盒，签收7天内可拆开其中1盒正装试喝。若对口感不满意，把未拆封那1盒寄回，退货包运费。
2026.04.15之后任意下单鱼鸽严选店铺商品即享会员权益，可以联系店铺客服免费领取《小瑜哥个人学习笔记》本学习资料为店铺会员专属学习权益，仅供个人参考，不构成任何投资建议。小瑜哥咖啡馆 
小瑜哥约 5 分钟