7月以来我发现先是电子里面的存相关上市公司波动很大，然后到了8月以来是通信里面的CPO光模块相关公司波动很大，电子和通信主要是AI硬件。再次让我感受到了，作为非专业个人投资者，行业指数和宽基指数对比，我个人认为还是宽基指数持有体验好一些，虽然有时候向上弹性没有行业指数那么多，但向下弹性也没有那么大。根据ifind数据显示，2026.08.10申万电子成交额占全A的比例为28.01%，近5年峰值为35.73%，申万通信成交额占全A的比例为8.13%，近5年峰值为10.75%。看上图，今年4月份之后电子成交额占比上升快于通信，同样是AI硬件，通信的成交额占比上升斜率没有电子那么高。根据ifind数据显示，2026.08.10申万电子换手率为4.08%，相比上个交易日下降了0.72个百分点，近5年峰值为7.71%，距离峰值差3.63个百分点。根据ifind数据显示，2026.08.10申万通信换手率为2.05%，相比上个交易日下降了0.48个百分点，近5年峰值为6.65%，距离峰值差4.6个百分点。7月以来电子换手率持续震荡下降，通信换手率来回震荡，区间变化不大，当下通信换手率距离近5年峰值百分点大于电子。根据ifind数据显示，2026.08.10沪深两市融资余额为26282.93亿元，相比上个交易日增加了140.31亿元。2026.08.10融资资金净买入的行业主要是电子53.75亿元、医药生物23.39亿元、有色金属23.18亿元、电力设备11.86亿元、通信11.36亿元等，主要是科技成长加部分周期行业。净卖出的行业主要是银行3.07亿元、家用电器2.22亿元、食品饮料1.45亿元、交通运输1.43亿元等，主要是周期和消费行业。昨天电子跌了0.49%，医药生物+1.4%，有色金属+2.02%，通信-3.16%，融资资金逆势净买入的行业主要有电子和通信等。昨天银行+0.45%，家用电器+1.39%，食品饮料+2.51%，交通运输+0.91%，融资资金选择净卖出。通过近期融资资金动向来看，我并没有发现融资资金大幅从成长行业切换周期或者消费行业的动作。根据ifind数据显示，2026年7月出口总值(美元计价)同比+23.9%，6月+27%，虽然有所下降，但目前曲线位置还是处于近5年中枢上方，我个人认为出口还是亮点。根据ifind数据显示，2026年7月集成电力出口金额(美元计价)同比+116.57%，6月+121.88%，虽然有所下降，但集成电路出口增速远大于整体出口增速。当下集成电路出口增速曲线处于近5年中枢上方，结合昨天分析的7月PPI同比和环比数据，我个人认为当下AI相关计算机、通信和其它电子设备制造业景气度依然较高。.....
今天上证指数下跌0.82%，收报3934点，深证成指下跌0.4%，创业板指上涨0.34%，科创综指下跌1.12%，A股成交额23357亿，成交额相比上个交易日减少2031亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算+0.06%，今年以来测算-2.07%，涨个寂寞，明天的目标依然是回本。仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
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